撥款與對帳指南（查入帳 / 交易狀態 / 報表下載）
快速情境
「我想確認這個月有沒有撥款到帳？」
- 進入 金流 → 撥款列表
- 用日期區間篩選本月
- 確認列表中有無「撥款完成」狀態的紀錄，並核對撥款金額
「我想下載撥款明細給會計核帳？」
- 進入 金流 → 撥款列表
- 勾選要匯出的撥款紀錄（或用左上角全選）
- 點右側匯出按鈕，選擇「應援撥款 - Excel」或「應援撥款 - CSV」
- 系統產檔完成後，到 下載管理 取得檔案
「金流還沒開通，要怎麼申請？」
- 進入 設定 → 金流開通狀態
- 若尚未開通，畫面會顯示申請流程五步驟
- 點選「申請金流服務」按鈕，依指引填寫資料
一、撥款列表
進入路徑：金流 → 撥款列表
畫面說明
撥款列表會以表格顯示所有撥款紀錄，每一筆包含以下欄位：
| 欄位名稱 | 說明 |
|---|---|
| 撥款日期 | 這筆撥款的建立日期 |
| 撥款編號 | 系統產生的唯一識別碼，可點擊進入明細 |
| 總金額 | 該筆撥款涵蓋的所有收款加總（若有退款扣除會顯示在下方） |
| 手續費 | 應援平台收取的金流處理費用 |
| 撥款金額 | 實際匯入您帳戶的金額（總金額 - 手續費 - 退款扣除） |
| 撥款狀態 | 目前處理進度（見下方狀態說明） |
| 發票狀態 | 撥款發票的開立狀態 |
撥款狀態說明
| 狀態 | 意思 |
|---|---|
| 進行中 | 系統正在結算這期的撥款 |
| 對帳完成 | 已完成對帳、等待核准 |
| 核准撥款 | 核准撥出、準備匯款 |
| 撥款中 | 匯款正在進行 |
| 撥款完成 | 款項已匯入您的帳戶 ✅ |
| 撥款失敗 | 匯款失敗（通常是帳戶資訊有誤） |
| 狀態異常 | 系統處理發生異常，請聯繫客服 |
搜尋與篩選
- 日期區間：畫面上方的日期篩選，可選特定時段查看撥款
- 撥款編號搜尋：可直接輸入撥款編號搜尋特定紀錄
- 進階篩選：點選「篩選」可依據：
- 撥款金額區間（輸入最小～最大金額）
- 撥款狀態（勾選要看的狀態）
查看撥款帳戶資訊
在撥款列表上方，點選「撥款帳戶資訊」按鈕，會彈出視窗顯示：
- 銀行名稱
- 分行名稱
- 收款帳戶戶名
- 收款銀行帳號
⚠️ 注意事項：如需變更撥款帳戶，無法在此處修改，請洽應援客服：info@oen.tw
匯出撥款報表
- 在列表中勾選要匯出的撥款紀錄（可用上方全選功能）
- 點選匯出按鈕（表格圖示）
- 選擇格式：
- 應援撥款 - Excel：適合用 Excel 開啟
- 應援撥款 - CSV：適合匯入其他系統
- 撥款金流明細：這次撥款所涵蓋的每一筆金流明細（含退款金額），適合逐筆核對入帳與退款
- 確認送出後，系統會開始產生檔案
- 完成後自動跳轉到「下載管理」頁面取得檔案
⚠️ 注意事項：
- 需有「撥款下載」權限才看得到匯出按鈕
- 沒有勾選任何紀錄時，匯出按鈕會是灰色不可按
二、撥款明細
在撥款列表中點擊撥款編號，即可進入該筆撥款的明細頁面。
撥款資訊區
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 撥款日期 | 撥款處理日期（若有入帳截止日也會一併顯示） |
| 撥入帳戶 | 收款帳戶戶名 |
| 撥入帳戶號碼 | 帳號末 5 碼 |
| 備註 | 該筆撥款的特殊說明（如有） |
撥款金額區
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 撥款金額 | 大字顯示的實際匯款金額 |
| 總收款金額 | 該期所有成功交易的加總 |
| 總筆數 | 涵蓋的交易筆數 |
| 退款扣除金額 | 期間內已退款的金額（若有） |
| 手續費 | 金流處理費用 |
| 撥款手續費 | 撥款匯款手續費（若有） |
| 狀態 | 撥款進度 |
撥款發票
若撥款已開立發票，會顯示發票區塊，包含：
- 發票開立日期
- 發票類型
- 發票號碼（開立後才會顯示）
- 發票金額
- 發票狀態
如果您有「寄送發票」權限，且發票狀態允許，可點選「寄送發票資料」按鈕將發票 Email 寄出。
撥款細項
頁面下方會列出這筆撥款包含的所有金流明細：
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 金流編號 | 可點擊跳轉到該筆金流詳情 |
| 建立日期 | 金流建立時間 |
| 收取金額 | 這筆交易收取的金額 |
| 手續費 | 這筆交易的手續費 |
| 退款金額 | 已退款金額 |
| 狀態 | 金流狀態 |
匯出撥款細項
在撥款細項區塊右上方，點選「匯出撥款細項」按鈕可下載該筆撥款的所有金流明細：
- 應援撥款細項 - Excel
- 應援撥款細項 - CSV
匯出後同樣到「下載管理」取得檔案。
三、金流開通狀態
進入路徑：設定 → 金流開通狀態
此頁面顯示您的金流服務目前狀態。
狀態類型
- 尚未開通：畫面會顯示申請流程五步驟，以及「申請金流服務」按鈕
- 已開通：顯示已啟用的提示，可點「查看申請紀錄」回顧歷程
- 已暫停：顯示暫停提示
申請流程
- 第一步：填寫申請資料與文件
- 第二步：應援確認資料與文件備齊
- 第三步：銀行審核提交資料
- 第四步：應援設定並開通金流服務
- 第五步：開始使用金流服務
若曾儲存草稿但未完成，畫面會顯示「繼續完成申請」按鈕及草稿儲存時間。
⚠️ 注意事項：需有「組織資料檢視」權限才能看到此頁面內容。
四、下載管理
進入路徑：下載管理
所有從 CRM 各處匯出的檔案，都會集中在此頁面。
下載管理分頁
此頁有兩個標籤頁：
「下載管理」（主頁）
列出所有已申請的匯出檔案：
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 操作日期 | 申請匯出的時間 |
| 操作位置 | 從哪個功能發起的匯出（例如：財務資訊） |
| 下載項目說明 | 匯出的內容描述（例如：下載撥款紀錄） |
| 到期時間 | 檔案過期刪除時間 |
| 項目筆數 | 匯出的資料筆數 |
| 操作人 | 誰發起了這次匯出 |
| 狀態 | 目前進度 |
狀態說明
- 可下載（藍色可點擊）：檔案已產生，點擊即可下載
- 產生中（帶有跳動小點）：系統還在處理，請稍候重新整理
- 產生失敗：匯出發生錯誤，請重新操作
「下載紀錄」分頁
記錄過去所有下載動作，包含：下載時間、操作人、下載位置、下載項目說明、項目筆數。
可用日期區間和篩選條件查找歷史紀錄。
⚠️ 注意事項：
- 下載檔案的密碼為操作人手機末 4 碼
- 檔案有到期時間，過期後將無法下載，需重新匯出
- 若檔案較大，可能會被拆分成多個檔案下載
五、重要提醒
撥款排除範圍
撥款不包含非應援處理的金流，例如：LINE Pay、應碰收 TWQR、信用卡-藍新。這些金流管道的入帳會由各別服務商直接撥款。
撥款暫停通知
若您的撥款列表出現黃色警示「撥款功能目前已暫停」，代表撥款因故暫停處理。請洽應援客服 info@oen.tw 了解原因。
常見問題排除
問：看不到撥款列表 / 匯出按鈕？
答：請確認您的帳號有「撥款列表檢視」及「撥款下載」權限。請聯繫組織管理員幫您開通。
問：匯出後找不到檔案在哪裡？
答：所有匯出的檔案會出現在「下載管理」頁面，系統會在產檔完成後自動導向該頁面。如果沒自動跳轉，請手動前往下載管理查看。
問：下載檔案打不開，要求輸入密碼？
答：密碼是操作人（點擊匯出按鈕的人）的手機末 4 碼。
問：撥款狀態是「撥款失敗」怎麼辦？
答：通常是銀行帳號或戶名有誤。請到撥款帳戶資訊確認您的帳戶資料，如需修改請洽 info@oen.tw。
問：金流開通需要多久？
答：進度取決於銀行審核，一般需數個工作天至數週。可在「金流開通狀態」頁面查看目前進度和申請紀錄。
問：匯出顯示「產生中」一直沒變成「可下載」？
答：大量資料匯出需較長時間，請等待幾分鐘後重新整理頁面。若超過 30 分鐘仍未完成，請重新操作一次。
完成後下一步
- 需要查看個別金流狀態？前往 金流 → 金流列表 搜尋特定金流編號
- 想確認退款明細？在撥款明細的「撥款細項」中，可看到各筆金流的退款金額
- 需要開立年度收據給捐款人？前往 年度捐款 功能
相關功能
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 金流列表 | 查看所有金流的收款狀態與明細 |
| 定期定額 | 管理定期捐款 / 訂閱扣款紀錄 |
| 年度捐款 | 年度捐款報表及收據開立 |
| 發票管理 | 電子發票開立、作廢、折讓 |
| 下載管理 | 統一管理所有匯出檔案 |
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