CRM 金流列表 & 新增線下金流 — 操作指南

📖 本文件適用對象：NPO 行政人員、會計人員 最後更新：2026-06-16

我收到一筆現金/匯款捐款，要記錄到系統

1. 進入「金流列表」頁面
2. 點擊右上角「新增線下金流」按鈕
3. 填寫金額、付款日期、選擇付款方式（如：現金）
4. 填寫捐款人姓名與聯絡資料
5. 建議勾選「新增為支持者」，方便日後管理
6. 按「送出」→ 系統自動跳到這筆金流的詳情頁

⚠️ 若勾選了「新增為支持者」，個人須填寫電子郵件或電話；組織須填寫組織電子郵件或組織電話，否則無法送出。

我想找到某筆捐款並寄收據給捐款人

1. 進入「金流列表」頁面
2. 用篩選器找到目標金流（日期、金額、姓名等條件）
3. 勾選該筆金流
4. 點擊上方「寄送收據」（電子郵件）或「下載收據」（PDF 紙本）
5. 系統會自動判斷哪些筆可開立收據，確認後即完成

⚠️ 只有金流狀態為「付款成功」或「已入帳」的金流才能開立收據。

我要匯出本月所有金流做帳

1. 進入「金流列表」頁面
2. 調整日期區間為本月（例如 2026/06/01 ~ 2026/06/30）
3. 點擊表頭勾選框「全選當頁」，再點擊出現的「選取全部 XX 筆」連結
4. 點擊「匯出」按鈕 → 選擇格式（Excel 或 CSV）
5. 下載完成

預設顯示範圍

金流列表預設顯示最近 3 個月的金流資料（從本月往前推 3 個月的月初到今天）。您可以隨時自行調整起迄日期來查看更早或更晚的紀錄。

排序方式

列表上方可切換兩種排序：

• 建立日期（預設）— 依金流建立時間排序
• 付款時間 — 依實際付款時間排序

💡 如果你用「建立日期」找不到某筆金流，試著切換到「付款時間」排序。因為有些金流的建立日和付款日不同（例如 ATM 轉帳，建立時還沒付款）。

統計摘要

列表上方會即時顯示目前篩選條件下的統計：

• 筆數 — 符合條件的金流總筆數
• 金額 — 金流總金額
• 手續費 — 手續費總額
• 已收金額 — 實際已收取金額（已扣除退款，排除尚未付款和失敗的金流）

點擊列表上方的「篩選」按鈕，展開篩選面板。各條件可同時使用（取交集）。

操作方式

• 下拉選單：點擊後出現選項列表，可多選（勾選多個選項）
• 文字輸入（如收據編號）：直接輸入文字後按 Enter
• 金額區間：分別填入起始和結束金額
• 已啟用的篩選條件會以標籤顯示在列表上方，點擊標籤上的「×」可移除單一條件
• 點擊「清除篩選」可一次移除所有條件
• 篩選與搜尋條件會記錄在網址中：點進金流詳情再返回列表，條件不會消失；複製網址即可把同一組篩選結果分享給同事

可用的篩選條件

1. 類型

💡 若組織為「營利事業」類型，類型選項僅有：現金購買、會員費用、幫收連結。

2. 付款方式

信用卡、ATM 虛擬帳號、超商付款、應碰收、LINE Pay、Apple Pay、iPASS Money、現金、轉帳／匯款、紙本信用卡刷卡、郵政劃撥、支票、街口支付、台灣 Pay、Click to Pay、應碰收 - TWQR、信用卡 - 藍新、其他。

💡 營利事業組織的付款方式選項較少（無現金、匯款、郵政劃撥等線下方式）。

3. 收取金額

可輸入金額區間（起始金額 ~ 結束金額）。

4. 金流狀態

5. 應援撥款

6. 收款銀行

可搜尋銀行代碼或名稱進行篩選。

7. 手續費

可輸入手續費區間。

8. 收據狀態

9. 收據偏好

不寄收據、寄送電子收據、寄送紙本收據、年度寄送電子收據、年度寄送紙本收據、免寄收據代上傳國稅局。

10. 加入方式

11. 收據編號

可輸入收據編號區間（12 碼或 14 碼）。

12. 專案名稱

依組織已建立的捐款專案篩選。

政治獻金組織額外篩選

• 匿名捐款 — 篩選匿名捐款
• 申報狀態 — 篩選監察院申報狀態

固定欄位（不可隱藏）

可選欄位

政治獻金組織額外欄位

💡 金額欄位支援排序（由小到大／由大到小）。

欄位設定操作

1. 點擊列表右上方的「欄位設定」圖示（格狀圖示）
2. 彈出設定面板，顯示所有可選欄位
3. 勾選/取消勾選 — 控制欄位是否顯示（固定欄位無法取消）
4. 拖拽排序 — 按住欄位名稱左側的拖拽圖示，上下拖動調整順序
5. 調整完畢後，設定會自動儲存並立即套用到列表

💡 欄位設定是跟著您的帳號走的，不會影響其他使用者。

先勾選金流，再使用上方出現的操作按鈕。

勾選方式

1. 單筆勾選 — 點擊每筆金流最左邊的勾選框
2. 全選當頁 — 點擊表頭最左邊的勾選框
3. 選取全部 — 全選當頁後，列表上方會出現「選取全部 XX 筆」連結，點擊後選取所有符合條件的金流（跨頁）

💡 勾選後，列表上方會顯示已選取的筆數和可用的批次操作按鈕。

可用的批次操作

匯出（下載報表）

可匯出格式：

• 一般格式 - Excel
• 一般格式 - CSV
• 財政部捐贈扣除額格式 - Excel（僅公益團體組織）
• 財政部捐贈扣除額格式 - CSV（僅公益團體組織）

💡 政治獻金（監察院申報）格式已不在一般金流列表的下載選單提供，請改到「政治獻金 → 申報管理」模組匯出申報資料。

⚠️ 需有「金流下載」權限。一次匯出有筆數上限，資料量太大時請分批匯出。

下載收據（PDF 檔案）

• 將已開立的收據批次下載為 PDF
• 系統會自動顯示：符合下載條件 X 筆、不符合 Y 筆

⚠️ 需有「收據下載」權限。

寄送收據

• 批次寄送電子收據給捐款人
• 系統會驗證捐款人 Email 是否有效
• 顯示可寄送筆數與不可寄送筆數

⚠️ 需有「收據寄送」權限。

變更收據狀態

• 可批次作廢收據或恢復收據
• 系統會計算符合變更條件的筆數

⚠️ 需有「收據更新」權限。

步驟一：找到要開立收據的金流

1. 進入「金流列表」頁面
2. 使用篩選器縮小範圍：
   • 設定日期區間（例如本月）
   • 篩選「收據狀態」→ 選擇「可開立」
   • 篩選「金流狀態」→ 選擇「付款成功」或「已入帳」
3. 確認列表中顯示的是你要開立收據的金流

步驟二：勾選金流

• 逐筆勾選：點擊每筆金流左邊的勾選框
• 全選當頁：點擊表頭的勾選框
• 全選所有：點擊「選取全部 XX 筆」連結

步驟三：開立並寄送收據

方式 A — 寄送電子收據（Email）：

1. 勾選完成後，點擊上方「寄送收據」按鈕
2. 系統顯示：可寄送 X 筆、不可寄送 Y 筆
3. 不可寄送的原因通常是：捐款人沒有填寫 Email、或收據偏好選擇「不寄收據」
4. 確認後按「寄送」，系統自動開立收據並寄出

方式 B — 下載收據 PDF（用於紙本寄送）：

1. 勾選完成後，點擊上方「下載收據」按鈕
2. 系統顯示：可下載 X 筆、不可下載 Y 筆
3. 確認後按「下載」，產生 PDF 檔案
4. 列印 PDF 後以紙本方式寄送給捐款人

步驟四：確認收據狀態

• 回到金流列表，篩選「收據狀態」→「已開立」
• 確認剛才處理的金流收據狀態已更新
• 可在「收據寄送日期」欄位確認寄送時間

什麼時候需要新增線下金流？

當您收到非透過線上系統的捐款時，需要手動記錄到系統，例如：

• 捐款人直接交付現金
• 收到匯款或轉帳通知
• 收到郵政劃撥
• 收到支票
• 紙本信用卡刷卡單

如何進入

點擊金流列表右上方的「新增線下金流」按鈕。

⚠️ 需有「線下金流建立」權限，且組織需開啟線下金流功能。若看不到此按鈕，請聯繫組織管理員確認權限。

表單區塊一：金流資料

付款方式選項： 現金、轉帳／匯款、紙本信用卡刷卡、郵政劃撥、支票、信用卡、ATM 虛擬帳號、超商付款、LINE Pay、Apple Pay、應碰收、街口支付、台灣 Pay、其他。

表單區塊二：付款人資料

有三種類型可切換：

個人

⚠️ 政治獻金組織：當金額超過門檻時，身分證字號、電話、戶籍地址皆為必填。

組織

匿名（僅政治獻金組織可選）

表單區塊三：新增為支持者（選填）

當這筆金流不是來自既有支持者時，會出現「新增為支持者」勾選框。勾選後，系統會用電子郵件或電話比對既有支持者：

• 若找到匹配 → 自動關聯到該支持者（不會重複建立）
• 若無匹配 → 建立新的支持者

⚠️ 勾選「新增為支持者」時，個人需填寫電子郵件或電話；組織需填寫組織電子郵件或組織電話，否則無法送出。

送出後的結果

• 成功 → 顯示「新增金流成功」提示，自動跳轉到該筆金流詳情頁
• 若有建立新支持者 → 額外顯示「已新增支持者 XXX」提示
• 若比對到既有支持者 → 顯示「已透過電子郵件/電話關聯到支持者 XXX」
• 失敗 → 顯示錯誤訊息（請見下方「常見問題排除」）

變更專案或日期時的提醒

如果您在編輯模式下變更了「捐款專案」或「付款日」，系統會跳出確認彈窗提醒收據編號可能會受影響，需確認後才會送出。

編輯遮罩欄位的正確方式

編輯線下金流（或捐款、定期定額）時，若付款人欄位目前以遮罩顯示（如：林ＯＯ、09XX-XXX-123），請先清空該欄位、重新輸入完整內容再儲存。直接在遮罩字樣上修改會被擋下並提示：「偵測到在遮罩狀態下直接修改的欄位，請先清除該欄位、重新輸入完整內容後再儲存」。這是為了避免遮罩符號（Ｏ、Ｘ、＊）被存進正式資料。

📍 路徑：金流列表 → 點擊任一筆金流的「金流編號」

可以看到什麼？

頁面內容依金流類型不同而顯示不同的詳情：

所有類型都會額外顯示：

• 收據區塊 — 收據狀態、編號、操作紀錄（開立/寄送/作廢時間），以及預覽收據
• 退款區塊 — 退款金額、時間、狀態、原因（若有退款）

💡 若使用藍新金流且退款失敗，會顯示「退款失敗」彈窗提示，說明失敗原因。

透過藍新 ATM 虛擬帳號／超商代碼付款的金流，詳情頁會顯示「藍新 ATM 款項」或「藍新超商」資訊區塊（取號編號與付款狀態）；有部分退款時金額旁標示「（退款 $x）」。

捐款個資遮罩與揭露：捐款類金流的個資（姓名、電話、地址等）預設以遮罩顯示。具「捐款個資揭露」權限的成員會在詳情頁與收據預覽視窗看到「顯示完整個資」開關（說明文字：僅限授權人員處理捐款申報與查核使用），開啟後重新載入完整資料。此開關適用所有捐款類型，不限政治獻金。

從詳情頁可以跳到哪裡？

• 捐款人姓名 → 點擊跳到支持者詳情頁
• 訂閱編號 → 點擊跳到定期定額訂閱詳情頁
• 訂單編號 → 點擊跳到訂單詳情頁
• 收據編號 → 點擊預覽收據

📍 路徑：CRM → 金流 → 撥款列表

撥款列表顯示應援平台將收到的款項撥入您組織銀行帳戶的紀錄。每一筆撥款代表一次實際的銀行轉帳。

撥款列表欄位

💡 若有撥款後退款的情況，收取總額欄位下方會顯示「退款扣除」金額。

可用操作

• 搜尋 — 可用撥款編號搜尋特定撥款
• 篩選 — 可依日期區間、撥款狀態等條件篩選
• 匯出 — 勾選後可匯出為 Excel 或 CSV 格式（需有「撥款下載」權限）
• 查看收款帳戶 — 可查看組織的收款銀行帳戶資訊

重要提示

• 撥款暫停通知 — 若組織的撥款被暫停（例如帳戶異常），頁面頂部會顯示紅色警告
• 撥款排除說明 — 尚未入帳的金流不會被計入撥款

⚠️ 需有「撥款檢視」權限才能看到此頁面。

📍 路徑：CRM → 金流 → 幫收連結 → 新增幫收連結

什麼是幫收連結？

幫收連結是一個可分享的付款頁面連結，讓您向特定對象收取款項。適合：活動報名費、服務費用、任何需要向特定對象收款的場景。

建立步驟

金額設定

金額上限為 1,000,000 元，最低為 30 元。

付款方式設定

可勾選要開放的付款方式（依組織已開通的金流服務而定），例如信用卡、ATM 虛擬帳號、超商付款、LINE Pay 等。

⚠️ 至少需選擇一種付款方式。

進階設定

• 有效期限：勾選「設定有效期限」後，填寫到期日期和時間。超過期限後連結將無法使用。
• 付款密碼：勾選「設定付款密碼」後，填寫密碼。付款人需輸入密碼才能進入付款頁面。

送出後

系統會產生一個付款連結，您可以複製分享給付款對象。付款人透過連結完成付款後，金流會出現在金流列表中（類型為「幫收連結」）。

⚠️ 需有「幫收連結建立」權限。

📍 路徑：CRM → 金流 → 收據

收據管理頁提供收據的整體設定和管理功能。頁面以分頁方式呈現：

可設定內容

• 收據編號格式（前綴、流水號位數）
• 收據開立條件（哪些金流狀態可以開立收據）
• 收據內容設定（組織名稱、地址、聯絡資訊等顯示在收據上的資訊）
• 年度收據設定（年度彙整收據的開立時間和方式）

⚠️ 修改收據設定需有「收據更新」權限。

📍 路徑：CRM → 金流 → 發票 適用對象：營利事業組織或有開立發票需求的組織

💡 一般 NPO 捐款不需要開立發票（開立的是捐款收據），因此大部分 NPO 不會看到此頁面。

1. 線下金流可刪除，線上金流不可刪除 — 手動新增的線下金流若有錯誤，可直接刪除重建。但線上金流（捐款人在網站上付款的紀錄）無法刪除，只能透過退款處理。
2. 收據一旦開立，不能直接修改 — 若收據資料有誤，需先「作廢」再重新開立。
3. 匯出有筆數上限 — 若資料量太大，請分段匯出（例如按月份）。
4. 「新增為支持者」的比對邏輯 — 系統會用 Email 或電話比對。若多人共用同一支電話（如公司電話），可能會誤關聯到其他支持者。此時建議不勾選「新增為支持者」，改為手動到支持者管理中建立。
5. 政治獻金組織有額外必填欄位 — 當捐款金額超過法定門檻時，身分證字號、電話、地址會變為必填。
6. 變更專案或付款日會影響收據編號 — 系統會跳出確認彈窗提醒，確認後才會送出。

金流列表裡找不到某筆金流？

依序檢查：

1. 日期範圍 — 預設只顯示近 3 個月，手動調整起迄日期看看
2. 篩選條件 — 確認是否有其他篩選器仍在作用，點擊「清除篩選」重置所有條件
3. 排序方式 — 切換「建立日期」和「付款時間」排序
4. 權限問題 — 確認帳號有「金流檢視」權限

篩選結果為空，但確定有資料？

常見原因：

• 多重篩選衝突 — 例如同時篩選「付款成功」+「已退款」，兩者互斥。建議先「清除所有篩選」確認資料存在，再逐一加上條件找出衝突
• 日期區間設反 — 結束日期設在開始日期之前
• 金額區間設反 — 起始金額大於結束金額

匯出的檔案打開後沒資料或亂碼？

• 沒資料 — 確認有先勾選金流再按匯出；確認列表本身有資料
• 亂碼 — 若用 Excel 開啟 CSV 檔案出現亂碼，請改用「匯入」功能並選擇 UTF-8 編碼

下載中心的壓縮檔輸入密碼後解不開？

匯出檔案採 AES-256 加密，Windows／macOS 內建的解壓縮工具不支援這種加密格式（會顯示密碼錯誤或解壓失敗）。請改用：

• Windows：7-Zip（免費）
• Mac：Keka（免費）

密碼本身沒有錯，換工具即可解開。

新增線下金流按「送出」失敗？

常見原因：

• 必填欄位未填（金額、付款日、付款時間、付款方式）
• 金額格式錯誤（只能填正整數，不含逗號/小數/文字）
• 日期請用選擇器選取，不要手動輸入
• 勾選了「新增為支持者」但缺少聯絡方式
• 網路問題 — 重新整理頁面後再試

收據寄送失敗？

• 「無有效電子郵件」 — 到支持者詳情頁補填 Email 後重試
• 「收據偏好為不寄收據」 — 先修改收據偏好再寄送
• 「金流狀態不符」 — 只有「付款成功」或「已入帳」的金流能開收據
• 對方沒收到 — 請對方檢查垃圾郵件匣；確認 Email 地址正確（常見錯誤：多空格、少 .com）

收據開立後發現資料有誤？

1. 回到金流列表，篩選「收據狀態」→「已開立」
2. 勾選該筆金流，使用「變更收據狀態」功能作廢
3. 修正金流或捐款人資料
4. 重新開立收據

同一人重複新增了兩筆相同金額的金流？

• 先確認是否真的有兩筆捐款（捐款人確實捐了兩次）
• 若確認是重複輸入，可刪除多餘的線下金流
• 線上金流無法刪除，需聯繫系統管理員

系統說「已關聯到支持者 XXX」，但那不是同一個人？

表示您填寫的 Email 或電話與既有支持者相同（例如公司共用電話）。解決方式：不勾選「新增為支持者」，改為手動到支持者管理中建立新支持者。

根據您完成的操作，以下是常見的後續步驟：

• 支持者管理 — 新增支持者 & 支持者詳情頁
• 新增會員類型
• 定期捐款管理（定期定額扣款狀態查看與管理）
• 收據管理（收據開立、作廢、重新開立）
• 支持者匯入（批次匯入支持者資料）
• 行銷通訊（電子報與簡訊寄送）